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外国籍投資信託・外貨建てMMF

モーニングスター株式会社の会社分割・商号変更により、同社のサービスは今後「ウエルスアドバイザー株式会社」から提供いたします。

投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。

外国籍投資信託

ファンド名 運用会社 現地通貨 基準価格/前日比
(現地通貨)
純資産総額
(現地通貨)
基準日
ボンドFグローバル
(新規販売停止ファンド)
名称:UBS(Lux)ボンド・ファンド グローバル フレキシブル
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)米ドル91.20
-0.14
3.446百万米ドル
(2024年01月末)
03月15日
ボンドFユーロ
(新規販売停止ファンド)
名称:UBS(Lux)ボンド・ファンド ユーロ クラスP-dist
UBSアセット・マネジメントユーロ115.45
-0.21
31.05百万ユーロ
(2024年01月末)
03月15日
ボンドF豪ドル
(新規販売停止ファンド)
名称:UBS(Lux)ボンド・ファンド 豪ドル クラスP-dist
UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド豪ドル105.62
-0.40
51.794百万豪ドル
(2024年01月末)
03月15日

上記ファンドの月次レポートはこちらをご覧ください。

・ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
・外国籍投資信託の価額情報は通常、平日の22時~26時頃に当日取得分の速報値に更新します。

外貨建てMMF

ファンド名 運用会社 年換算利回り
(税引き前)
平均実績分配額
(1万口・1日あたり)
期間 純資産総額
(円換算額)
ゴールドマン・サックス・米ドルファンドゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド4.796%1.3139米セント03/13~
03/19
1555.49億円
(2024年01月末)

お申し込みにあたっての注意事項

  • 外貨建てMMFの購入・換金は、相当する円貨金額でお申し込みいただきます。受払いは円貨のみでのお取り扱いとなります。
  • お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
  • 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
  • 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社

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