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外国籍投資信託・外貨建てMMF

投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。

外国籍投資信託

ファンド名 運用会社 現地通貨 基準価格/前日比
(現地通貨)
純資産総額
(現地通貨)
基準日
ボンドFグローバル
(新規販売停止ファンド)
名称:UBS(Lux)ボンド・ファンド グローバル フレキシブル
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)米ドル89.96
-0.06
4.292百万米ドル
(2022年05月末)
07月06日
ボンドFユーロ
(新規販売停止ファンド)
名称:UBS(Lux)ボンド・ファンド ユーロ クラスP-dist
UBSアセット・マネジメントユーロ116.70
+0.52
35.355百万ユーロ
(2022年05月末)
07月06日
ボンドF豪ドル
(新規販売停止ファンド)
名称:UBS(Lux)ボンド・ファンド 豪ドル クラスP-dist
UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド豪ドル104.31
+0.68
63.272百万豪ドル
(2022年05月末)
07月06日

上記ファンドの月次レポートはこちらをご覧ください。

・ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
・外国籍投資信託の価額情報は通常、平日の22時~26時頃に当日取得分の速報値に更新します。

外貨建てMMF

ファンド名 運用会社 年換算利回り
(税引き前)
平均実績分配額
(1万口・1日あたり)
期間 純資産総額
(円換算額)
ゴールドマン・サックス・米ドルファンドゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド0.825%0.2260米セント07/01~
07/07
459.22億円
(2022年05月末)

お申し込みにあたっての注意事項

  • 外貨建てMMFの購入・換金は、相当する円貨金額でお申し込みいただきます。受払いは円貨のみでのお取り扱いとなります。
  • お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
  • 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
  • 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。

情報提供:モーニングスター株式会社

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