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ファンド情報・基準価額一覧

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投資
対象
ファンド名 運用会社 基準価額/
前日比(円)/
(基準日)
純資産
総額
(億円)
騰落率
1年(%)
リスク
ランク
お気に
入り
投資
対象
ファンド名 チャート 基準価額/
前日比(円)/
(基準日)
騰落率(%) お気に入り
1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
投資
対象
ファンド名 基準価額/
前日比(円)/
(基準日)
購入時
手数料
(税込)
運用管理費用
(信託報酬)
(税込)
信託財産
留保額
分配金(円) 決算
回数
お気に入り
直近
決算時
年間
累計
ファンド名 交付目論見書/
目論見書補完書面
販売用資料 月次運用レポート お気に入り
  • 追加型株式投資信託の価額情報、純資産総額は通常、平日の21時30分〜22時30分に当日の基準価額に更新します。
  • 騰落率は、表記の月末時点から各機関(1ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年、設定来)まで遡り、分配金を考慮したうえ算出しています。通常、翌月第5営業日に前月末時点の数値へ更新します。
  • 設定後、記載の期間まで経過していないファンドについては、数値は算出されません。
  • お気に入り登録はCookieの機能を使用しているためCookieが無効の設定ではご利用になれません。また、別ブラウザの利用や機種変更の場合もお気に入り情報は引き継がれません。
  • 購入時手数料・運用管理費用(信託報酬)は、上限額を表示しております。

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    運用会社
    投資対象
    騰落率
      0% 10% 20% 30% 40%
    1年
    3年
    5年
    設定来

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    購入時手数料(税込)
    運用管理費用(税込)
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    • お申し込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
    • 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当行本支店等にご用意しております。
    • 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。

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