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ゴールドマン・サックス・米ドルファンド

外貨建MMF
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド

ファンドの特色

  • マスターファンドへの投資を通じて、主に信用度の高い金融市場証券に分散投資します。マスターファンドは、安定した純資産価格の達成を目指します。
  • 運用成果は毎日実績分配とし、毎月末に再投資されます。
  • 米ドル建て商品につき、円から投資する場合は為替変動の影響を受けます。

商品に関する参考情報

年換算利回り(税引前) 1.205%
平均実績分配額
(1万口・1日あたり)
0.3301米セント
期間 11月07日~11月13日
純資産総額(円換算額) 470.18億円(2019年09月末)
交付目論見書
(目論見書補完書面)
目論見書
(PDF/361KB)


目論見書補完書面
(PDF/42KB)
月次運用レポート 月次運用レポート
(PDF/398KB)

商品概要

商品名 ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
管理会社名 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
運用開始日 1999/04/30
信託期間 無期限
決算

毎日

購入・換金申込受付日

ダブリン、ロンドン、ニューヨークおよび日本の銀行ならびにニューヨーク証券取引所のすべてが営業している日、または、管理会社が随時決定するその他の日

申込単位等 購入時 購入単位

店頭、テレホンバンキングでは、
当初申込み:10米ドル以上1米セント単位(1,000口以上1口単位)
追加申込み:1米セント以上1米セント単位(1口以上1口単位)

購入価額

通常1口当り1米セント

受領日

お申込日の翌営業日

換金時 換金単位

1口以上

換金価額

お申込日の1口当り純資産価格相当額

受領日

お申込日の翌営業日

信託報酬

上限0.70%

手数料・費用 以下の「費用について」をご覧ください。
管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド

ご注意ください

リスクについて
  • 当ファンドは、外貨建ての短期金融商品を主な投資対象としますので、短期金利の急激な上昇や、組入有価証券の発行体の倒産等の影響により、1口当たり純資産価格が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではありません。
  • 1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「債券の価格変動リスク」および「債券の信用リスク」、「為替リスク」などがあります。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

費用について

当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。

  • 購入時にお客さまに直接ご負担いただく費用
    ・購入(申込み)手数料 : ありません
  • 換金時にお客さまに直接ご負担いただく費用
    ・換金(買戻し)手数料 : ありません
    ・信託財産留保額 : ありません
  • 為替手数料
    当ファンドは購入・換金ともに相当する円貨金額でのお申し込みとなります。受払いは円貨のみでのお取り扱いとなります。適用される為替レートは、購入・換金をする日の東京時間15時(午後3時)の外国為替市場(年末年始などは別途定める場合があります)に準じて、みずほ信託銀行が決定した為替レートを基準とし、以下のスプレッド(乖離)を加減した為替レートといたします。
    ・米ドル建てMMFの場合 : 〔購入時〕+50銭〔換金時〕-50銭
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用
    以下の諸費用は信託財産の中から支払われます。
    ・運用管理費用(管理報酬等) : 純資産額に対して、年率0.70%を上限とします
    ・その他の費用 : 監査費用や印刷費用等の実費を信託財産より間接的に実費でご負担いただきますが、あらかじめ見積もることが困難であるため、その総額や計算方法を記載しておりません。
    上記の費用の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

注意事項
  • 投資信託は預金等ではなく、元本および利益の保証はありません。
  • 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 当行でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • 投資信託は当行が運用している商品ではありません。
  • 投資信託は当行が委託会社から委託を受けて販売している商品です。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがあります。

お申し込み方法

こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。

  ご購入 ご換金
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
店舗

電話

店舗

電話

テレホンバンキングでお手続きされる場合には、みずほ信託ダイレクトへのお申し込みが必要です。

テレホンバンキングのご利用方法はこちら

お申し込みにあたっての注意事項

  • 外貨建てMMFの購入・換金は、相当する円貨金額でお申し込みいただきます。受払いは円貨のみでのお取り扱いとなります。
  • お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
  • 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当行本支店等にご用意しております。
  • 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。

商品の資料請求やお問い合わせ先はこちらとなります。

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