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投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)「愛称:未来の世界(予想分配金提示型)」

株式投資信託 追加型投信/内外/株式
運用会社:アセットマネジメントOne

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 12,090円
(2024年03月27日)
前日比 +4円
前日比率 +0.03 %
純資産総額 528.05億円
リスクランク 4

決算・分配金情報

直近決算時
分配金
120円
(2024年03月06日)
年間分配金
累計
0円
(2024年02月末)
設定来分配金
累計
120円
(2024年02月末)
決算日・
決算回数
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各6日
(年6回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率 +8.03 % +17.17 % +23.69 % +58.29 % +18.37 %
標準偏差 18.36
シャープ
レシオ
3.18

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

チャート

基準価額 基準価額(税引前分配金再投資) 基準価額(税引前分配金受取) 純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2024年03月06日 120 11,688 511.71億円
2024年01月09日 0 10,203 458.08億円
2023年11月06日 0 9,527 435.96億円
2023年09月06日 0 9,712 452.10億円
2023年07月06日 0 9,414 444.03億円
2023年05月08日 0 8,125 386.32億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月 +13.44% 2023年11月
3ヵ月 +23.04% 2023年11月 ~ 2024年1月
6ヵ月 +42.14% 2023年1月 ~ 6月
1年 +58.29% 2023年3月 ~ 2024年2月

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月 -13.79% 2022年1月
3ヵ月 -18.62% 2022年4月 ~ 6月
6ヵ月 -29.30% 2022年1月 ~ 6月
1年 -31.39% 2022年1月 ~ 12月

資産構成比

国内株式 1 %
国内債券 0 %
海外株式 95 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 4 %

(2023年09月06日現在)

商品概要

ファンドの特長

主として世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。

  • ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
  • 決算頻度および為替ヘッジの対応に違いのある6つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額および税金(課税対象者の場合)がかかります。
  • 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

日本経済新聞掲載名:未来予分H無

当ファンドに関するリスク
  • 当ファンドは、実質的に国内外の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。
  • 当ファンドのリスク(基準価額の変動要因)として主に「株価変動リスク」、「業種および個別銘柄選択リスク」、「為替リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申し込み 原則ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日を除く毎営業日可
購入単位

[一般コース(分配金受取コース)]:30万円以上1円単位

[再投資コース(自動けいぞく投資コース)]:30万円以上1円単位

購入価額

購入申込日の翌営業日の基準価額

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

換金代金支払日

換金申込日から起算して6営業日目

委託会社 アセットマネジメントOne
信託期間

2021年10月25日から2051年9月6日
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行 みずほ信託銀行
決算

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各6日(休業日の場合は翌営業日)

当ファンドの手数料等

当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。

購入時にお客さまに
直接ご負担いただく費用
購入時手数料

購入代金(*)に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額
 [購入代金(*)] [手数料率(税込み)]
 1億円未満 3.30%
 1億円以上3億円未満 1.65%
 3億円以上 0.55%
 (*)購入代金には、購入時手数料および購入時手数料にかかる消費税相当額を含みます。

換金時にお客さまに
直接ご負担いただく費用
解約(換金)手数料

ありません

信託財産留保額

換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%

保有期間中に間接的にご負担いただく費用
※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.87%(税込)を乗じた金額

その他の費用

監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用
(その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

上記の費用の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。


詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

お申し込み方法

こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。

  ご購入 ご換金
一般コース 店舗
店舗
電話
電話
eサービス
eサービス
店舗
店舗
電話
電話
eサービス
eサービス
再投資コース
(自動けいぞく投資コース)
店舗
店舗
電話
電話
eサービス
eサービス
店舗
店舗
電話
電話
eサービス
eサービス

みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。

電話取引サービストップ

みずほ信託eサービスのご利用方法はこちら

お申し込みにあたっての注意事項

  • お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
  • 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
  • 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。

商品の資料請求やお問い合わせ先はこちらとなります。



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