投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド
株式投資信託 追加投信/海外/株式（インデックス型）
運用会社：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 22,430円 (2024年04月18日) |
|---|---|
| 前日比 | -76円 |
| 前日比率 | -0.34 % |
| 純資産総額 | 629.12億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
0円 (2023年10月12日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日） (年1回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +2.79 % | +13.01 % | +20.40 % | +39.13 % | +70.38 % | － | － | +131.83 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 9.80 | 14.30 | － | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 3.99 | 1.36 | － | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月12日 | 0 | 19,297 | 521.63億円 |
| 2022年10月12日 | 0 | 16,137 | 369.27億円 |
| 2021年10月12日 | 0 | 14,622 | 257.11億円 |
| 2020年10月12日 | 0 | 11,172 | 159.47億円 |
| 2019年10月15日 | 0 | 10,591 | 32.75億円 |
| － | － | － | － |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +15.16% | 2022年10月 |
| 3ヵ月 | +16.88% | 2021年1月 ～ 3月 |
| 6ヵ月 | +33.74% | 2020年11月 ～ 2021年4月 |
| 1年 | +52.44% | 2020年4月 ～ 2021年3月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -13.71% | 2020年3月 |
| 3ヵ月 | -22.25% | 2020年1月 ～ 3月 |
| 6ヵ月 | -15.42% | 2019年10月 ～ 2020年3月 |
| 1年 | -5.47% | 2019年8月 ～ 2020年7月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 98 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 2 % |
（2023年10月12日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ● 「NYダウ・インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
- ● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:ＮYダウ
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 原則ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行休業日を除く毎営業日 |
| 購入単位 |
[一般コース（分配金受取コース）]：30万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 2019年5月29日より無期限 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金（*）に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率0.66%（税込み）を乗じた金額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用（その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。） 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご購入 | ご換金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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