投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。

米国株式配当貴族（年4回決算型）

株式投資信託追加投信/海外/株式/インデックス型
運用会社：野村アセットマネジメント

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額	11,409円 (2020年02月17日)
前日比	+17円
前日比率	+0.15 %
純資産総額	131.41億円
リスクランク	4

決算・分配金情報

直近決算時分配金	40円 (2020年01月22日)
年間分配金累計	160円 (2020年01月末)
設定来分配金累計	160円 (2020年01月末)
決算日・決算回数	毎年1月、4月、7月、10月の各22日（休業日の場合は翌営業日） (年4回)

目論見書・運用レポート等

パフォーマンス

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	10年	設定来
騰落率	-1.30 %	+3.72 %	+7.31 %	+20.92 %	－	－	－	+13.27 %
標準偏差	－	－	－	12.94	－	－	－	－
シャープレシオ	－	－	－	1.62	－	－	－	－

*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

チャートの見方

■ 基準価額 ■ 基準価額（税引前分配金再投資） ■ 基準価額（税引前分配金受取） ■ 純資産総額

| 純資産総額　上段：期間内の最高値　下段：期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日	分配金	基準価額	純資産総額
2020年01月22日	40	11,408	104.92億円
2019年10月23日	40	10,601	63.25億円
2019年07月22日	40	10,251	39.64億円
2019年04月22日	40	10,450	27.59億円
2019年01月22日	0	9,481	12.71億円
－	－	－	－

最大上昇率

期間	上昇率	対象期間
1ヵ月	+7.78%	2019年2月
3ヵ月	+12.15%	2019年1月～ 3月
6ヵ月	+14.84%	2019年6月～ 11月
1年	+26.26%	2019年1月～ 12月

最大下落率

期間	下落率	対象期間
1ヵ月	-9.77%	2018年12月
3ヵ月	-2.59%	2019年3月～ 5月
6ヵ月	-2.37%	2018年12月～ 2019年5月
1年	－	－

資産構成比

■国内株式	0 %
■国内債券	0 %
■海外株式	99 %
■海外債券	0 %
■国内REIT	0 %
■海外REIT	1 %
■その他	0 %

（2019年04月22日現在）

商品概要

ファンドの特長

● 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族（円換算ベース、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

日本経済新聞掲載名:米配貴4

当ファンドに関するリスク	● 当ファンドは実質的に米国の株式を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ● 当ファンドのリスク（基準価額の変動要因）としては、主に「株価変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
手数料等	下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申し込み	申込日当日あるいは申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する日を除く毎営業日
購入単位	[一般コース（分配金受取コース）]：30万円以上1円単位 [再投資コース（自動けいぞく投資コース）]：30万円以上1円単位
購入価額	購入申込日の翌営業日の基準価額
換金単位	1口単位
換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額
換金代金支払日	換金申込日から起算し原則5営業日目
委託会社	野村アセットマネジメント
信託期間	2018年11月14日より2028年10月23日まで（約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。）
受託銀行	野村信託銀行
決算	毎年1月、4月、7月、10月の各22日（休業日の場合は翌営業日）

当ファンドの手数料等

当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。

購入時にお客さまに直接ご負担いただく費用	購入時手数料	購入代金（）に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額　[購入代金（）] [手数料率（税込み）] 　1億円未満 1.10％　1億円以上 0.55％（*）購入代金には、購入時手数料および購入時手数料にかかる消費税相当額を含みます。
換金時にお客さまに直接ご負担いただく費用	解約（換金）手数料	ありません
換金時にお客さまに直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	換金申込日の翌営業日の基準価額の0.1%
保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。	運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して、年率0.55%（税込み）を乗じた金額
保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。	その他の費用	監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用（その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）上記の費用の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

お申し込み方法

こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。

	ご購入						ご換金
一般コース	店舗		電話		eサービス		店舗		電話		eサービス
再投資コース（自動けいぞく投資コース）	店舗		電話		eサービス		店舗		電話		eサービス

テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。

テレホンバンキングのご利用方法はこちら

みずほ信託eサービスのご利用方法はこちら

お申し込みにあたっての注意事項

お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面は当行本支店等にご用意しております。
本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。

商品の資料請求やお問い合わせ先はこちらとなります。

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