投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
米国株式配当貴族（年4回決算型）
株式投資信託 追加投信/海外/株式/インデックス型
運用会社：野村アセットマネジメント
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 10,253円 (2020年08月03日) |
|---|---|
| 前日比 | +120円 |
| 前日比率 | +1.18 % |
| 純資産総額 | 164.86億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
45円 (2020年07月22日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
165円 (2020年07月末) |
| 設定来分配金 累計 |
245円 (2020年07月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎年1月、4月、7月、10月の各22日（休業日の場合は翌営業日） (年4回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +0.35 % | +12.99 % | -12.65 % | -1.50 % | － | － | － | +0.25 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 22.05 | － | － | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | － | － | － | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2020年07月22日 | 45 | 10,301 | 164.90億円 |
| 2020年04月22日 | 40 | 8,898 | 131.76億円 |
| 2020年01月22日 | 40 | 11,408 | 104.92億円 |
| 2019年10月23日 | 40 | 10,601 | 63.25億円 |
| 2019年07月22日 | 40 | 10,251 | 39.64億円 |
| 2019年04月22日 | 40 | 10,450 | 27.59億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +9.11% | 2020年4月 |
| 3ヵ月 | +12.99% | 2020年4月 ～ 6月 |
| 6ヵ月 | +14.84% | 2019年6月 ～ 11月 |
| 1年 | +26.26% | 2019年1月 ～ 12月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -14.03% | 2020年3月 |
| 3ヵ月 | -22.69% | 2020年1月 ～ 3月 |
| 6ヵ月 | -16.13% | 2019年10月 ～ 2020年3月 |
| 1年 | -12.96% | 2019年4月 ～ 2020年3月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 99 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 1 % |
| ■その他 | 0 % |
（2019年04月22日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族（円換算ベース、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:米配貴4
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 申込日当日あるいは申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する日を除く毎営業日 |
| 購入単位 |
[一般コース（分配金受取コース）]：30万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント |
| 信託期間 | 2018年11月14日より2028年10月23日まで |
| 受託銀行 | 野村信託銀行 |
| 決算 | 毎年1月、4月、7月、10月の各22日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金（*）に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.1% |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率0.55%（税込み）を乗じた金額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用（その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。） 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご購入 | ご換金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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