投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
米国株式配当貴族(年4回決算型)
株式投資信託 追加投信/海外/株式/インデックス型
運用会社:野村アセットマネジメント
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
基準価額 | 15,331円 (2022年05月20日) |
---|---|
前日比 | -174円 |
前日比率 | -1.12 % |
純資産総額 | 377.46億円 |
リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
直近決算時 分配金 |
55円 (2022年04月22日) |
---|---|
年間分配金 累計 |
220円 (2022年04月末) |
設定来分配金 累計 |
620円 (2022年04月末) |
決算日・ 決算回数 |
毎年1月、4月、7月、10月の各22日(休業日の場合は翌営業日) (年4回) |
パフォーマンス
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +2.87 % | +12.55 % | +14.29 % | +24.73 % | +67.18 % | - | - | +74.16 % |
標準偏差 | - | - | - | 13.79 | 18.13 | - | - | - |
シャープ レシオ |
- | - | - | 1.79 | 1.03 | - | - | - |
*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2022年04月22日 | 55 | 17,090 | 405.49億円 |
2022年01月24日 | 55 | 14,592 | 305.27億円 |
2021年10月22日 | 55 | 14,480 | 278.38億円 |
2021年07月26日 | 55 | 13,886 | 225.48億円 |
2021年04月22日 | 55 | 13,270 | 182.43億円 |
2021年01月22日 | 50 | 11,442 | 164.43億円 |
最大上昇率
期間 | 上昇率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | +11.75% | 2020年11月 |
3ヵ月 | +18.25% | 2021年2月 ~ 4月 |
6ヵ月 | +33.87% | 2020年11月 ~ 2021年4月 |
1年 | +53.19% | 2020年4月 ~ 2021年3月 |
最大下落率
期間 | 下落率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | -14.03% | 2020年3月 |
3ヵ月 | -22.69% | 2020年1月 ~ 3月 |
6ヵ月 | -16.13% | 2019年10月 ~ 2020年3月 |
1年 | -12.96% | 2019年4月 ~ 2020年3月 |
資産構成比
■国内株式 | 0 % |
■国内債券 | 0 % |
■海外株式 | 91 % |
■海外債券 | 0 % |
■国内REIT | 4 % |
■海外REIT | 4 % |
■その他 | 1 % |
(2020年10月22日現在)
商品概要
ファンドの特長
- ● 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500 配当貴族(円換算ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
- ● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:米配貴4
当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
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手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
購入・換金のお申し込み | 申込日当日あるいは申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する日を除く毎営業日 |
購入単位 |
[一般コース(分配金受取コース)]:30万円以上1円単位 |
購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 |
1口単位 |
換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント |
信託期間 | 2018年11月14日より2028年10月23日まで |
受託銀行 | 野村信託銀行 |
決算 | 毎年1月、4月、7月、10月の各22日(休業日の場合は翌営業日) |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金(*)に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
---|---|---|
換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約(換金)手数料 | ありません |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.1% |
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保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率0.55%(税込み)を乗じた金額 |
その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用(その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。) 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
ご購入 | ご換金 | |||||||||||
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一般コース | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス | ||||||
再投資コース (自動けいぞく投資コース) | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス |
テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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