投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
One世界分散セレクト(Aコース)「愛称：100年ギフト」
株式投資信託 追加型投信／内外／バランス
運用会社：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 10,538円 (2024年04月25日) |
|---|---|
| 前日比 | -7円 |
| 前日比率 | -0.07 % |
| 純資産総額 | 23.91億円 |
| リスクランク | 3 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
0円 (2024年03月15日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎年3月15日および9月15日（休業日の場合は翌営業日） (年2回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +1.83 % | +3.62 % | +7.20 % | +8.61 % | +2.29 % | +8.98 % | － | +7.20 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 6.43 | 6.61 | 6.75 | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 1.34 | 0.11 | 0.26 | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年03月15日 | 0 | 10,577 | 24.28億円 |
| 2023年09月15日 | 0 | 10,272 | 25.51億円 |
| 2023年03月15日 | 0 | 9,795 | 25.18億円 |
| 2022年09月15日 | 0 | 9,962 | 27.50億円 |
| 2022年03月15日 | 0 | 10,362 | 27.99億円 |
| 2021年09月15日 | 0 | 10,876 | 28.02億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +4.61% | 2020年11月 |
| 3ヵ月 | +6.26% | 2020年11月 ～ 2021年1月 |
| 6ヵ月 | +9.50% | 2020年11月 ～ 2021年4月 |
| 1年 | +13.92% | 2020年5月 ～ 2021年4月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -7.10% | 2020年3月 |
| 3ヵ月 | -9.24% | 2020年1月 ～ 3月 |
| 6ヵ月 | -10.07% | 2022年4月 ～ 9月 |
| 1年 | -11.57% | 2021年10月 ～ 2022年9月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 6 % |
| ■国内債券 | 2 % |
| ■海外株式 | 11 % |
| ■海外債券 | 30 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 8 % |
| ■その他 | 43 % |
（2023年09月15日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行います。
- ● お客さまの資産運用ニーズに合わせて、目標リターン、分配方針、および目標分配水準の異なる３つのコースから選択できます。
また、各コース間でスイッチングが可能です。 - ● 基準価額※が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行います。
- ※ 1万口あたりとし、ファンド設定来の支払済み分配金を含みません。
- ● 分配金は投資収益にかかわらず、各コースの目標分配水準に応じてお支払することをめざします。したがって、投資収益が目標分配水準に満たなかった場合などには、分配金の一部または全部が実質的に投資元本の払い戻しに相当する場合があります。そのため、投資元本は分配ごとに減少する可能性があります。
日本経済新聞掲載名：１００年Ａ
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 購入：購入のお申し込み・・・ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、Eurex取引所のいずれかの休業日に該当する日を除く毎営業日可 換金：原則ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、Eurex取引所のいずれかの休業日に該当する日を除く毎営業日可 |
| 購入単位 |
一般コース（分配金受取コース）：30万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則7営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 2018年9月28日より無期限 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 決算 | 毎年3月15日および9月15日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金（*）に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.1％ |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率0.77%（税込み）を乗じた金額。
|
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご購入 | ご換金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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