投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)「愛称:AI革命(為替ヘッジなし)」
株式投資信託 追加型投信/内外/株式
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
基準価額 | 37,719円 (2024年04月23日) |
---|---|
前日比 | +423円 |
前日比率 | +1.13 % |
純資産総額 | 1,010.00億円 |
リスクランク | 5 |
決算・分配金情報
直近決算時 分配金 |
0円 (2023年10月25日) |
---|---|
年間分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
設定来分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
決算日・ 決算回数 |
毎年10月25日 (年1回) |
パフォーマンス
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +4.52 % | +21.76 % | +36.26 % | +72.42 % | +65.86 % | +180.85 % | - | +298.97 % |
標準偏差 | - | - | - | 24.17 | 25.24 | 23.25 | - | - |
シャープ レシオ |
- | - | - | 3.00 | 0.73 | 0.99 | - | - |
*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2023年10月25日 | 0 | 29,449 | 805.64億円 |
2022年10月25日 | 0 | 22,767 | 484.52億円 |
2021年10月25日 | 0 | 29,140 | 677.10億円 |
2020年10月26日 | 0 | 21,583 | 556.89億円 |
2019年10月25日 | 0 | 14,372 | 485.30億円 |
2018年10月25日 | 0 | 12,927 | 751.48億円 |
最大上昇率
期間 | 上昇率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | +18.98% | 2023年5月 |
3ヵ月 | +29.64% | 2023年5月 ~ 7月 |
6ヵ月 | +46.90% | 2020年4月 ~ 9月 |
1年 | +74.13% | 2020年5月 ~ 2021年4月 |
最大下落率
期間 | 下落率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | -16.74% | 2022年1月 |
3ヵ月 | -19.53% | 2018年10月 ~ 12月 |
6ヵ月 | -27.01% | 2021年12月 ~ 2022年5月 |
1年 | -33.92% | 2022年1月 ~ 12月 |
資産構成比
■国内株式 | 0 % |
■国内債券 | 0 % |
■海外株式 | 98 % |
■海外債券 | 0 % |
■国内REIT | 0 % |
■海外REIT | 0 % |
■その他 | 2 % |
(2023年10月25日現在)
商品概要
ファンドの特長
- ● 日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行います。
- ● 株式の運用は、TCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。
- ● 当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
- ● 為替ヘッジの対応に違いのある2つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に税金(課税対象者の場合)がかかります。
- ● 年1回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:AI革命H無
当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
---|---|
手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
購入・換金のお申し込み | 原則ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行休業日を除く毎営業日 |
購入単位 |
[一般コース(分配金受取コース)]:30万円以上1円単位 |
購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 |
1口単位 |
換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則6営業日目 |
委託会社 | ニッセイアセットマネジメント |
信託期間 | 2016年11月30日から2044年10月25日 |
受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 |
決算 | 毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日) |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金(*)に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
---|---|---|
換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約(換金)手数料 | ありません |
信託財産留保額 | ありません |
|
保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.2925%(税込み)を乗じた額。 |
その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
ご購入 | ご換金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般コース | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
再投資コース (自動けいぞく投資コース) | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス |
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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