投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）
株式投資信託 追加型投信/内外/株式
運用会社：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 12,276円 (2026年10月27日) |
|---|---|
| 前日比 | +139円 |
| 前日比率 | +1.15 % |
| 純資産総額 | 713.62億円 |
| リスクランク | 5 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
390円 (2026年09月17日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
1,260円 (2026年09月末) |
| 設定来分配金 累計 |
14,920円 (2026年09月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎年3月、6月、9月,12月の各17日（休業日の場合は翌営業日） (年4回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -1.54 % | +7.13 % | +26.64 % | +18.82 % | +63.63 % | +94.43 % | +361.95 % | +327.16 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 14.74 | 15.85 | 17.24 | 16.59 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 1.23 | 1.11 | 0.82 | 1.00 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月17日 | 390 | 11,358 | 654.05億円 |
| 2026年06月17日 | 370 | 10,742 | 638.53億円 |
| 2026年03月17日 | 50 | 10,134 | 634.69億円 |
| 2025年12月17日 | 450 | 10,875 | 646.47億円 |
| 2025年09月17日 | 420 | 10,775 | 623.21億円 |
| 2025年06月17日 | 380 | 10,938 | 614.60億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +13.87% | 2023年11月 |
| 3ヵ月 | +25.16% | 2023年11月 ～ 2024年1月 |
| 6ヵ月 | +29.68% | 2020年11月 ～ 2021年4月 |
| 1年 | +46.60% | 2020年4月 ～ 2021年3月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -13.34% | 2022年1月 |
| 3ヵ月 | -18.44% | 2018年10月 ～ 12月 |
| 6ヵ月 | -15.08% | 2016年1月 ～ 6月 |
| 1年 | -10.63% | 2022年1月 ～ 12月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 96 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 4 % |
（2026年06月17日現在）
商品概要
ファンドの特長
日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業の株式を主要投資対象とします。
- ● 日本を含む世界各国（地域を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式に投資を行います。
- ● 株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。
- ● 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- ● 年４回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名：Gセキュ３月
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 原則ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日を除く毎営業日 |
| 購入単位 |
[一般コース（分配金受取コース）]：30万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 2015年12月18日から2045年12月18日 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎年3月、6月、9月,12月の各17日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金（*）に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.892%（税込み）を乗じた金額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用（その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。） 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご購入 | ご換金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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