投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
メディカル・サイエンス・ファンド「愛称:医療の未来」
株式投資信託 追加型投信/内外/株式
運用会社:アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
基準価額 | 15,770円 (2024年04月18日) |
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前日比 | -68円 |
前日比率 | -0.43 % |
純資産総額 | 459.23億円 |
リスクランク | 5 |
決算・分配金情報
直近決算時 分配金 |
530円 (2024年01月23日) |
---|---|
年間分配金 累計 |
1,000円 (2024年03月末) |
設定来分配金 累計 |
8,320円 (2024年03月末) |
決算日・ 決算回数 |
毎年1月23日、7月23日 (年2回) |
パフォーマンス
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +0.94 % | +14.95 % | +17.35 % | +32.95 % | +61.63 % | +96.55 % | - | +204.39 % |
標準偏差 | - | - | - | 14.45 | 15.50 | 15.80 | - | - |
シャープ レシオ |
- | - | - | 2.28 | 1.12 | 0.92 | - | - |
*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2024年01月23日 | 530 | 15,300 | 440.60億円 |
2023年07月24日 | 470 | 14,564 | 421.47億円 |
2023年01月23日 | 230 | 13,214 | 385.03億円 |
2022年07月25日 | 1,000 | 12,897 | 376.52億円 |
2022年01月24日 | 0 | 11,730 | 341.55億円 |
2021年07月26日 | 220 | 12,679 | 381.42億円 |
最大上昇率
期間 | 上昇率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | +12.26% | 2020年4月 |
3ヵ月 | +21.53% | 2014年9月 ~ 11月 |
6ヵ月 | +37.89% | 2014年9月 ~ 2015年2月 |
1年 | +43.98% | 2014年9月 ~ 2015年8月 |
最大下落率
期間 | 下落率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | -15.50% | 2016年1月 |
3ヵ月 | -21.05% | 2015年12月 ~ 2016年2月 |
6ヵ月 | -27.95% | 2015年8月 ~ 2016年1月 |
1年 | -30.53% | 2015年7月 ~ 2016年6月 |
資産構成比
■国内株式 | 1 % |
■国内債券 | 0 % |
■海外株式 | 96 % |
■海外債券 | 0 % |
■国内REIT | 0 % |
■海外REIT | 0 % |
■その他 | 3 % |
(2023年07月24日現在)
商品概要
ファンドの特長
主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業の株式に投資します。
- ● メディカル・サイエンス企業とは、バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどに関連する企業を指します。
- ● 運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
- ● 原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
- ● 年2回決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:医療の未来
当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
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手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
購入・換金のお申し込み | 原則ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日を除く毎営業日可 |
購入単位 |
[一般コース(分配金受取コース)]:30万円以上1円単位 |
購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 |
1口単位 |
換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則6営業日目 |
委託会社 | アセットマネジメントOne |
信託期間 | 2014年8月1日から2049年7月23日 |
受託銀行 | みずほ信託銀行 |
決算 | 毎年1月23日、7月23日(休業日の場合は翌営業日) |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金(*)に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
---|---|---|
換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約(換金)手数料 | ありません |
信託財産留保額 | ありません |
|
保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.98%(税込み)を乗じた額 |
その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
ご購入 | ご換金 | |||||||||||
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一般コース | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
再投資コース (自動けいぞく投資コース) | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス |
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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