投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
株式投資信託 追加型投信/国内/債券
運用会社:大和アセットマネジメント
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
基準価額 | 10,272円 (2024年03月29日) |
---|---|
前日比 | -15円 |
前日比率 | -0.15 % |
純資産総額 | 66.62億円 |
リスクランク | 2 |
決算・分配金情報
直近決算時 分配金 |
0円 (2024年03月11日) |
---|---|
年間分配金 累計 |
0円 (2024年02月末) |
設定来分配金 累計 |
0円 (2024年02月末) |
決算日・ 決算回数 |
毎年3月10日 (年1回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +0.11 % | -0.04 % | -0.10 % | -0.16 % | -2.43 % | -3.70 % | +1.02 % | +2.75 % |
標準偏差 | - | - | - | 2.93 | 2.01 | 1.84 | 1.59 | - |
シャープ レシオ |
- | - | - | - | - | - | 0.06 | - |
*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2024年03月11日 | 0 | 10,248 | 66.70億円 |
2023年03月10日 | 0 | 10,298 | 81.41億円 |
2022年03月10日 | 0 | 10,505 | 104.96億円 |
2021年03月10日 | 0 | 10,559 | 129.25億円 |
2020年03月10日 | 0 | 10,697 | 138.49億円 |
2019年03月11日 | 0 | 10,677 | 125.17億円 |
最大上昇率
期間 | 上昇率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | +1.78% | 2023年11月 |
3ヵ月 | +2.66% | 2015年12月 ~ 2016年2月 |
6ヵ月 | +3.53% | 2016年1月 ~ 6月 |
1年 | +4.88% | 2015年7月 ~ 2016年6月 |
最大下落率
期間 | 下落率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | -1.27% | 2020年3月 |
3ヵ月 | -2.10% | 2023年7月 ~ 9月 |
6ヵ月 | -3.10% | 2023年5月 ~ 10月 |
1年 | -3.15% | 2022年11月 ~ 2023年10月 |
資産構成比
■国内株式 | 0 % |
■国内債券 | 99 % |
■海外株式 | 0 % |
■海外債券 | 0 % |
■国内REIT | 0 % |
■海外REIT | 0 % |
■その他 | 1 % |
(2023年03月10日現在)
商品概要
ファンドの特長
主としてダイワ日本国債マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の国債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。
- ● 原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
- ● 決算頻度の異なる2つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に税金(課税対象者の場合)がかかります。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:日本国債1
当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
---|---|
手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
購入・換金のお申し込み | 原則毎営業日可 |
購入単位 |
[一般コース(分配金受取コース)]:30万円以上1円単位 |
購入価額 |
購入申込日の基準価額 |
換金単位 |
1口単位 |
換金価額 | 換金申込日の基準価額 |
換金代金支払日 | 換金申込日から起算して原則4営業日目 |
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
信託期間 | 2013年7月26日から2050年3月10日 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
決算 | 毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日) |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金(*)に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
---|---|---|
換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約(換金)手数料 | ありません |
信託財産留保額 | ありません |
|
保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対し年率0.198%~0.77%(税込み)の率を乗じた金額 |
その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
ご購入 | ご換金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般コース | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
再投資コース (自動けいぞく投資コース) | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス |
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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