投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
株式投資信託 追加型投信/国内/株式
運用会社：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 40,617円 (2026年04月10日) |
|---|---|
| 前日比 | -56円 |
| 前日比率 | -0.14 % |
| 純資産総額 | 402.70億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
30円 (2026年03月23日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
360円 (2026年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
10,310円 (2026年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月21日 (年12回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -11.19 % | +7.86 % | +20.10 % | +45.10 % | +127.59 % | +163.91 % | +310.65 % | +652.82 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 20.81 | 15.33 | 13.72 | 14.59 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 2.14 | 2.05 | 1.56 | 1.04 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月23日 | 30 | 36,963 | 358.82億円 |
| 2026年02月24日 | 30 | 41,369 | 396.32億円 |
| 2026年01月21日 | 30 | 36,983 | 351.19億円 |
| 2025年12月22日 | 30 | 35,116 | 331.92億円 |
| 2025年11月21日 | 30 | 33,463 | 316.69億円 |
| 2025年10月21日 | 30 | 31,981 | 302.26億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +15.48% | 2026年2月 |
| 3ヵ月 | +27.89% | 2013年2月 ～ 4月 |
| 6ヵ月 | +63.15% | 2012年11月 ～ 2013年4月 |
| 1年 | +71.04% | 2012年12月 ～ 2013年11月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -11.19% | 2026年3月 |
| 3ヵ月 | -21.73% | 2018年10月 ～ 12月 |
| 6ヵ月 | -19.40% | 2016年1月 ～ 6月 |
| 1年 | -23.05% | 2015年7月 ～ 2016年6月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 99 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 1 % |
（2025年12月22日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● わが国の割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。
- ● 運用にあたっては、原則として、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等から割安と判断される銘柄を中心に選定し、株価のバリュエーションに着目しつつ、それぞれの企業のファンダメンタルズ等も勘案します。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名：割安日本株
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 原則毎営業日可 |
| 購入単位 |
[一般コース（分配金受取コース）]：30万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 2012年2月23日より2047年12月23日まで |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎月21日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金（*）に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の基準価額の0.3% |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.265%（税込み）を乗じた金額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご購入 | ご換金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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