投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
DIAM毎月分配債券ファンド「愛称：円パワーズ」
株式投資信託 追加型投信/内外/債券
運用会社：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 8,185円 (2024年04月19日) |
|---|---|
| 前日比 | +1円 |
| 前日比率 | +0.01 % |
| 純資産総額 | 8.09億円 |
| リスクランク | 2 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
3円 (2024年03月25日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
36円 (2024年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
2,056円 (2024年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月23日 (年12回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +0.28 % | -0.24 % | +0.63 % | -1.08 % | -4.39 % | -4.29 % | -0.18 % | +2.62 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 1.76 | 1.68 | 1.63 | 1.53 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | － | － | － | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年03月25日 | 3 | 8,227 | 8.20億円 |
| 2024年02月26日 | 3 | 8,224 | 8.36億円 |
| 2024年01月23日 | 3 | 8,260 | 8.46億円 |
| 2023年12月25日 | 3 | 8,260 | 8.52億円 |
| 2023年11月24日 | 3 | 8,218 | 8.54億円 |
| 2023年10月23日 | 3 | 8,172 | 8.68億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +1.20% | 2023年11月 |
| 3ヵ月 | +2.11% | 2015年12月 ～ 2016年2月 |
| 6ヵ月 | +3.79% | 2016年1月 ～ 6月 |
| 1年 | +4.98% | 2015年7月 ～ 2016年6月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -1.30% | 2010年12月 |
| 3ヵ月 | -2.38% | 2010年10月 ～ 12月 |
| 6ヵ月 | -3.06% | 2022年9月 ～ 2023年2月 |
| 1年 | -3.64% | 2022年3月 ～ 2023年2月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 0 % |
（2023年12月25日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● 主として、国内公社債を中心に投資し、安定的なインカムゲインの獲得をめざします。
- ● 海外の国債等にもリスクを抑えつつ投資を行います。
- ● 国内公社債と海外の国債等の実質組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定します。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:円パワー毎月
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 換金：原則毎営業日可 |
| 購入単位 |
－ |
| 購入価額 |
－ |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算して原則5営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 2010年9月3日より無期限 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎月23日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率0.616%～年率0.968%（税込み）を乗じた金額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご換金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | |||||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | |||||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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