投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
DIAM新興資源国債券ファンド「愛称：ラッキークローバー」
株式投資信託 追加型投信/海外/債券
運用会社：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 6,154円 (2024年04月17日) |
|---|---|
| 前日比 | -87円 |
| 前日比率 | -1.39 % |
| 純資産総額 | 39.55億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
30円 (2024年03月19日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
360円 (2024年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
8,400円 (2024年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月19日 (年12回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +1.22 % | +7.01 % | +5.35 % | +21.31 % | +53.40 % | +55.19 % | +57.71 % | +96.45 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 8.54 | 9.00 | 10.59 | 9.92 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 2.50 | 1.70 | 0.87 | 0.47 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年03月19日 | 30 | 6,061 | 39.25億円 |
| 2024年02月19日 | 30 | 6,108 | 40.08億円 |
| 2024年01月19日 | 30 | 6,031 | 40.05億円 |
| 2023年12月19日 | 30 | 5,836 | 39.09億円 |
| 2023年11月20日 | 30 | 6,112 | 41.41億円 |
| 2023年10月19日 | 30 | 5,950 | 41.01億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +8.85% | 2012年2月 |
| 3ヵ月 | +16.58% | 2012年12月 ～ 2013年2月 |
| 6ヵ月 | +26.63% | 2012年11月 ～ 2013年4月 |
| 1年 | +28.64% | 2012年6月 ～ 2013年5月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -12.92% | 2020年3月 |
| 3ヵ月 | -14.50% | 2020年1月 ～ 3月 |
| 6ヵ月 | -12.86% | 2011年7月 ～ 12月 |
| 1年 | -16.72% | 2015年7月 ～ 2016年6月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 96 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 4 % |
（2023年10月19日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● 主として"新興資源国"（注1）の現地通貨建ての国債等（注2）に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
- ● 投資対象国およびその配分比率は"新興資源国"の中から金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定します。
- ● 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
（注1）「新興資源国」とは、新興国と資源国の両方に該当する国々あるいは地域をいいます。「新興国」とは、経済が発展段階にあり今後さらに経済成長が期待される国々あるいは地域をいいます。「資源国」とは、エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等の資源を算出する国・地域で、その資源がその国・地域の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国々あるいは地域をいいます。
（注2）国債等には国債・政府機関債のほか州政府債・国際機関債などを含みます。
日本経済新聞掲載名:ラキクロ毎月
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 換金：原則サンパウロの銀行、ヨハネスブルグの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のうちいずれかの休業日を除く毎営業日可 |
| 購入単位 |
－ |
| 購入価額 |
－ |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算して原則6営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 2009年12月11日より無期限 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎月19日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3% |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.65%（税込み）を乗じた金額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご換金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | |||||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | |||||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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