投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
株式投資信託 追加型投信/海外/不動産投信
運用会社：大和アセットマネジメント
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 3,729円 (2026年10月27日) |
|---|---|
| 前日比 | +22円 |
| 前日比率 | +0.59 % |
| 純資産総額 | 148.65億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
30円 (2026年10月19日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
440円 (2026年09月末) |
| 設定来分配金 累計 |
13,840円 (2026年09月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月17日 (年12回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -5.51 % | -7.46 % | +5.34 % | +4.11 % | +22.44 % | -2.46 % | +30.48 % | +164.50 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 16.35 | 15.91 | 17.74 | 16.41 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 0.21 | 0.42 | － | 0.16 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 30 | 3,668 | 147.05億円 |
| 2026年09月17日 | 30 | 3,749 | 151.54億円 |
| 2026年08月17日 | 30 | 4,016 | 165.43億円 |
| 2026年07月17日 | 30 | 4,100 | 179.85億円 |
| 2026年06月17日 | 30 | 4,012 | 184.45億円 |
| 2026年05月18日 | 40 | 3,902 | 182.98億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +36.32% | 2009年4月 |
| 3ヵ月 | +35.87% | 2009年4月 ～ 6月 |
| 6ヵ月 | +80.74% | 2009年4月 ～ 9月 |
| 1年 | +115.98% | 2009年4月 ～ 2010年3月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -25.83% | 2008年10月 |
| 3ヵ月 | -40.08% | 2008年9月 ～ 11月 |
| 6ヵ月 | -53.24% | 2008年9月 ～ 2009年2月 |
| 1年 | -55.27% | 2008年4月 ～ 2009年3月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 0 % |
（2026年03月17日現在）
商品概要
ファンドの特長
米国リート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
- ● 投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
①米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることをめざします。 - ※ 市場平均とはFTSE International Limited が発表するFTSE NAREIT(R)エクイティREIT・インデックス（配当金込み、米ドルベース指数）の配当利回りとします。
②ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。
③ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。 - ● マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
- ● 決算頻度および為替ヘッジの対応に違いのある4つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが無手数料で行なえます。ただし、スイッチングの際には、換金時と同様に税金（課税対象者の場合）がかかります。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行ないます。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
(注)(R)は商標登録(registered trademark)です。(Rをマルで囲った文字の字体表記が出来ないため、こちらで代替しています。)
日本経済新聞掲載名：ＵＳリートＡ
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 原則ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎営業日可 |
| 購入単位 |
[一般コース（分配金受取コース）]：30万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算して5営業日目 |
| 委託会社 | 大和アセットマネジメント |
| 信託期間 | 2004年7月21日より無期限 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 決算 | 毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金（*）に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.672%（税込み）を乗じた金額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用（その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。） 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご購入 | ご換金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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