投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース「愛称:物件満彩」
株式投資信託 追加型投信/国内/不動産投信
運用会社:アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
基準価額 | 7,762円 (2024年04月24日) |
---|---|
前日比 | -18円 |
前日比率 | -0.23 % |
純資産総額 | 140.16億円 |
リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
直近決算時 分配金 |
35円 (2024年04月05日) |
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年間分配金 累計 |
420円 (2024年03月末) |
設定来分配金 累計 |
14,425円 (2024年03月末) |
決算日・ 決算回数 |
毎月5日 (年12回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +6.07 % | +0.19 % | -1.67 % | +3.37 % | -4.03 % | +7.85 % | +62.46 % | +224.41 % |
標準偏差 | - | - | - | 10.71 | 10.41 | 14.68 | 12.08 | - |
シャープ レシオ |
- | - | - | 0.31 | - | 0.10 | 0.41 | - |
*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2024年04月05日 | 35 | 7,566 | 137.00億円 |
2024年03月05日 | 35 | 7,349 | 135.04億円 |
2024年02月05日 | 35 | 7,703 | 143.35億円 |
2024年01月05日 | 35 | 7,896 | 149.11億円 |
2023年12月05日 | 35 | 7,889 | 153.08億円 |
2023年11月06日 | 35 | 7,970 | 156.98億円 |
最大上昇率
期間 | 上昇率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | +25.18% | 2013年3月 |
3ヵ月 | +49.46% | 2013年1月 ~ 3月 |
6ヵ月 | +65.89% | 2012年10月 ~ 2013年3月 |
1年 | +77.65% | 2012年4月 ~ 2013年3月 |
最大下落率
期間 | 下落率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | -19.66% | 2020年3月 |
3ヵ月 | -30.75% | 2008年8月 ~ 10月 |
6ヵ月 | -37.88% | 2008年6月 ~ 11月 |
1年 | -49.33% | 2007年11月 ~ 2008年10月 |
資産構成比
■国内株式 | 0 % |
■国内債券 | 0 % |
■海外株式 | 0 % |
■海外債券 | 0 % |
■国内REIT | 97 % |
■海外REIT | 0 % |
■その他 | 3 % |
(2023年11月06日現在)
商品概要
ファンドの特長
- ● わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(以下「J-REIT」)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
- ● 東証REIT指数(配当込み)を運用上のベンチマークとします。
- ● 不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求します。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:物件毎月
当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
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手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
購入・換金のお申し込み | 換金:原則毎営業日可 |
購入単位 |
- |
購入価額 |
- |
換金単位 |
1口単位 |
換金価額 | 換金申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
換金代金支払日 | 換金申込日から起算して原則5営業日目 |
委託会社 | アセットマネジメントOne |
信託期間 | 2004年6月4日より無期限 |
受託銀行 | みずほ信託銀行 |
決算 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
---|---|---|
換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約(換金)手数料 | ありません |
信託財産留保額 | 換金申込日の当日の基準価額の0.3% |
|
保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.1%(税込み)を乗じた額 |
その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
ご換金 | ||||||||||||
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一般コース | 店舗 | 電話 | eサービス | |||||||||
再投資コース (自動けいぞく投資コース) | 店舗 | 電話 | eサービス |
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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