投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
MHAM物価連動国債ファンド「愛称:未来予想」
株式投資信託 追加型投信/国内/債券
運用会社:アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
基準価額 | 11,923円 (2024年04月17日) |
---|---|
前日比 | -12円 |
前日比率 | -0.10 % |
純資産総額 | 287.69億円 |
リスクランク | 2 |
決算・分配金情報
直近決算時 分配金 |
0円 (2024年03月25日) |
---|---|
年間分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
設定来分配金 累計 |
645円 (2024年03月末) |
決算日・ 決算回数 |
毎年3月25日および9月25日 (年2回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | -0.08 % | -0.01 % | +0.85 % | +3.13 % | +9.84 % | +6.20 % | +3.70 % | +26.89 % |
標準偏差 | - | - | - | 1.78 | 1.71 | 1.90 | 2.14 | - |
シャープ レシオ |
- | - | - | 1.76 | 1.86 | 0.64 | 0.16 | - |
*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2024年03月25日 | 0 | 11,908 | 286.08億円 |
2023年09月25日 | 0 | 11,827 | 261.74億円 |
2023年03月27日 | 0 | 11,611 | 287.79億円 |
2022年09月26日 | 0 | 11,502 | 242.58億円 |
2022年03月25日 | 0 | 11,315 | 187.69億円 |
2021年09月27日 | 0 | 11,053 | 180.53億円 |
最大上昇率
期間 | 上昇率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | +3.55% | 2008年12月 |
3ヵ月 | +6.15% | 2009年6月 ~ 8月 |
6ヵ月 | +8.41% | 2009年6月 ~ 11月 |
1年 | +11.69% | 2009年3月 ~ 2010年2月 |
最大下落率
期間 | 下落率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | -7.17% | 2008年10月 |
3ヵ月 | -11.98% | 2008年9月 ~ 11月 |
6ヵ月 | -13.00% | 2008年9月 ~ 2009年2月 |
1年 | -12.98% | 2008年3月 ~ 2009年2月 |
資産構成比
■国内株式 | 0 % |
■国内債券 | 98 % |
■海外株式 | 0 % |
■海外債券 | 0 % |
■国内REIT | 0 % |
■海外REIT | 0 % |
■その他 | 2 % |
(2023年09月25日現在)
商品概要
ファンドの特長
- ● わが国の物価連動国債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
- ● 物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は7年±3年程度とすることを基本とします。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:物価連動
当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
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手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
購入・換金のお申し込み | 換金:原則毎営業日可 |
購入単位 |
- |
購入価額 |
- |
換金単位 |
1口単位 |
換金価額 | 換金申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
換金代金支払日 | 換金申込日から起算して原則6営業日目 |
委託会社 | アセットマネジメントOne |
信託期間 | 2004年6月1日より無期限 |
受託銀行 | みずほ信託銀行 |
決算 | 毎年3月25日および9月25日(休業日の場合は翌営業日) |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
---|---|---|
換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約(換金)手数料 | ありません |
信託財産留保額 | 換金申込日の基準価額の0.1% |
|
保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率0.66%(税込み)以内の率を乗じた額 |
その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
ご換金 | ||||||||||||
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一般コース | 店舗 | 電話 | eサービス | |||||||||
再投資コース (自動けいぞく投資コース) | 店舗 | 電話 | eサービス |
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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