投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）
株式投資信託 追加型投信/内外/不動産投信
運用会社：日興アセットマネジメント
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 2,020円 (2022年05月20日) |
|---|---|
| 前日比 | -23円 |
| 前日比率 | -1.13 % |
| 純資産総額 | 2,998.74億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
10円 (2022年05月06日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
130円 (2022年04月末) |
| 設定来分配金 累計 |
11,145円 (2022年04月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月5日 (年12回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +1.88 % | +14.16 % | +12.25 % | +29.84 % | +40.03 % | +57.35 % | +188.74 % | +189.76 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 16.41 | 20.62 | 17.91 | 16.49 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 1.82 | 0.58 | 0.53 | 0.68 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2022年05月06日 | 10 | 2,179 | 3,248.74億円 |
| 2022年04月05日 | 10 | 2,229 | 3,374.11億円 |
| 2022年03月07日 | 10 | 1,993 | 3,058.34億円 |
| 2022年02月07日 | 10 | 2,007 | 3,104.24億円 |
| 2022年01月05日 | 10 | 2,181 | 3,434.99億円 |
| 2021年12月06日 | 10 | 2,007 | 3,207.94億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +26.33% | 2009年4月 |
| 3ヵ月 | +29.69% | 2009年4月 ～ 6月 |
| 6ヵ月 | +57.57% | 2009年4月 ～ 9月 |
| 1年 | +76.45% | 2009年4月 ～ 2010年3月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -36.96% | 2008年10月 |
| 3ヵ月 | -53.92% | 2008年9月 ～ 11月 |
| 6ヵ月 | -62.81% | 2008年9月 ～ 2009年2月 |
| 1年 | -65.10% | 2008年3月 ～ 2009年2月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 6 % |
| ■海外REIT | 93 % |
| ■その他 | 1 % |
（2022年01月05日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● 世界各国の上場不動産投信（REIT）を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
- ● ラサール インベストメント マネージメント（セキュリティーズ）が運用を担当します。
- ● 決算頻度の異なる２つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが可能です。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名：ラリート
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 原則ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク銀行、オーストラリア証券取引所の休業日を除く毎営業日可 |
| 購入単位 |
[一般コース（分配金受取コース）]：30万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント |
| 信託期間 | 2004年3月26日より無期限 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎月5日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金（*）に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.65%（税込み）を乗じた金額。 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご購入 | ご換金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
情報提供：モーニングスター株式会社
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