投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
株式投資信託 追加型投信/内外/不動産投信
運用会社:日興アセットマネジメント
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
基準価額 | 2,020円 (2022年05月20日) |
---|---|
前日比 | -23円 |
前日比率 | -1.13 % |
純資産総額 | 2,998.74億円 |
リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
直近決算時 分配金 |
10円 (2022年05月06日) |
---|---|
年間分配金 累計 |
130円 (2022年04月末) |
設定来分配金 累計 |
11,145円 (2022年04月末) |
決算日・ 決算回数 |
毎月5日 (年12回) |
パフォーマンス
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | +1.88 % | +14.16 % | +12.25 % | +29.84 % | +40.03 % | +57.35 % | +188.74 % | +189.76 % |
標準偏差 | - | - | - | 16.41 | 20.62 | 17.91 | 16.49 | - |
シャープ レシオ |
- | - | - | 1.82 | 0.58 | 0.53 | 0.68 | - |
*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2022年05月06日 | 10 | 2,179 | 3,248.74億円 |
2022年04月05日 | 10 | 2,229 | 3,374.11億円 |
2022年03月07日 | 10 | 1,993 | 3,058.34億円 |
2022年02月07日 | 10 | 2,007 | 3,104.24億円 |
2022年01月05日 | 10 | 2,181 | 3,434.99億円 |
2021年12月06日 | 10 | 2,007 | 3,207.94億円 |
最大上昇率
期間 | 上昇率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | +26.33% | 2009年4月 |
3ヵ月 | +29.69% | 2009年4月 ~ 6月 |
6ヵ月 | +57.57% | 2009年4月 ~ 9月 |
1年 | +76.45% | 2009年4月 ~ 2010年3月 |
最大下落率
期間 | 下落率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | -36.96% | 2008年10月 |
3ヵ月 | -53.92% | 2008年9月 ~ 11月 |
6ヵ月 | -62.81% | 2008年9月 ~ 2009年2月 |
1年 | -65.10% | 2008年3月 ~ 2009年2月 |
資産構成比
■国内株式 | 0 % |
■国内債券 | 0 % |
■海外株式 | 0 % |
■海外債券 | 0 % |
■国内REIT | 6 % |
■海外REIT | 93 % |
■その他 | 1 % |
(2022年01月05日現在)
商品概要
ファンドの特長
- ● 世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
- ● ラサール インベストメント マネージメント(セキュリティーズ)が運用を担当します。
- ● 決算頻度の異なる2つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが可能です。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:ラリート
当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
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手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
購入・換金のお申し込み | 原則ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク銀行、オーストラリア証券取引所の休業日を除く毎営業日可 |
購入単位 |
[一般コース(分配金受取コース)]:30万円以上1円単位 |
購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 |
1口単位 |
換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
委託会社 | 日興アセットマネジメント |
信託期間 | 2004年3月26日より無期限 |
受託銀行 | みずほ信託銀行 |
決算 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金(*)に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
---|---|---|
換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約(換金)手数料 | ありません |
信託財産留保額 | ありません |
|
保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.65%(税込み)を乗じた金額。 |
その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
ご購入 | ご換金 | |||||||||||
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一般コース | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス | ||||||
再投資コース (自動けいぞく投資コース) | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス |
テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
情報提供:モーニングスター株式会社
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