投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）
株式投資信託 追加型投信/内外/不動産投信
運用会社：日興アセットマネジメント
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 1,575円 (2020年08月03日) |
|---|---|
| 前日比 | +21円 |
| 前日比率 | +1.35 % |
| 純資産総額 | 3,243.94億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
15円 (2020年07月06日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
240円 (2020年07月末) |
| 設定来分配金 累計 |
10,870円 (2020年07月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月5日 (年12回) |
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +0.59 % | +7.81 % | -21.19 % | -15.89 % | -9.02 % | -9.20 % | +113.50 % | +68.03 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 26.62 | 18.58 | 17.16 | 16.66 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | － | － | － | 0.47 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2020年07月06日 | 15 | 1,576 | 3,272.50億円 |
| 2020年06月05日 | 15 | 1,635 | 3,408.16億円 |
| 2020年05月07日 | 15 | 1,431 | 2,980.98億円 |
| 2020年04月06日 | 15 | 1,319 | 2,749.51億円 |
| 2020年03月05日 | 15 | 1,981 | 4,201.59億円 |
| 2020年02月05日 | 15 | 2,085 | 4,624.74億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +26.33% | 2009年4月 |
| 3ヵ月 | +29.69% | 2009年4月 ～ 6月 |
| 6ヵ月 | +57.57% | 2009年4月 ～ 9月 |
| 1年 | +76.45% | 2009年4月 ～ 2010年3月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -36.96% | 2008年10月 |
| 3ヵ月 | -53.92% | 2008年9月 ～ 11月 |
| 6ヵ月 | -62.81% | 2008年9月 ～ 2009年2月 |
| 1年 | -65.10% | 2008年3月 ～ 2009年2月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 6 % |
| ■海外REIT | 92 % |
| ■その他 | 2 % |
（2020年01月06日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● 世界各国の上場不動産投信（REIT）を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
- ● ラサール インベストメント マネージメント（セキュリティーズ）が運用を担当します。
- ● 決算頻度の異なる２つのファンドから選択でき、その後のスイッチングが可能です。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名：ラリート
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 原則ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク銀行、オーストラリア証券取引所の休業日を除く毎営業日可 |
| 購入単位 |
[一般コース（分配金受取コース）]：30万円以上1円単位 |
| 購入価額 |
購入申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント |
| 信託期間 | 2004年3月26日より無期限 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎月5日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 | 購入代金（*）に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額 |
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.65%（税込み）を乗じた金額。 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご購入 | ご換金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | 店舗 | 電話 | eサービス | ||||||
テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
情報提供：モーニングスター株式会社
本画面および本画面に含まれる情報（「本情報」）に関する著作権を含む一切の権利は、モーニングスター株式会社またはその提供元（「情報源」）に帰属します。
本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、モーニングスター株式会社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。
本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
本情報の提供については、遅延・中断等があります。
本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。