投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
株式投資信託 追加型投信/海外/債券
運用会社：イーストスプリング・インベストメンツ
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 8,219円 (2024年04月19日) |
|---|---|
| 前日比 | +12円 |
| 前日比率 | +0.15 % |
| 純資産総額 | 192.47億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
20円 (2024年04月10日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
240円 (2024年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
8,633円 (2024年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月10日 (年12回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +1.59 % | +7.88 % | +9.42 % | +23.93 % | +38.50 % | +56.11 % | +91.57 % | +189.61 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 7.20 | 8.81 | 9.62 | 9.53 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 3.32 | 1.30 | 0.97 | 0.70 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年04月10日 | 20 | 8,179 | 191.64億円 |
| 2024年03月11日 | 20 | 7,925 | 186.56億円 |
| 2024年02月13日 | 20 | 8,039 | 190.10億円 |
| 2024年01月10日 | 20 | 7,738 | 184.17億円 |
| 2023年12月11日 | 20 | 7,641 | 183.15億円 |
| 2023年11月10日 | 20 | 7,757 | 186.90億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +8.17% | 2009年12月 |
| 3ヵ月 | +16.82% | 2012年11月 ～ 2013年1月 |
| 6ヵ月 | +28.34% | 2012年11月 ～ 2013年4月 |
| 1年 | +41.22% | 2012年6月 ～ 2013年5月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -19.56% | 2008年10月 |
| 3ヵ月 | -35.49% | 2008年9月 ～ 11月 |
| 6ヵ月 | -36.07% | 2008年6月 ～ 11月 |
| 1年 | -39.81% | 2008年1月 ～ 12月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 96 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 4 % |
（2024年01月10日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● マザーファンドを通じ、主として米国の高利回り社債に投資し、高い金利収入の確保とともに、証券の値上り益の獲得を目指します。
- ● 投資対象となる債券の格付は、主に投資時においてS&P社またはムーディーズ社のいずれかによりBB+～B-相当の格付を得ているものとします。
- ● 保有している債券がS&P社、ムーディーズ社のいずれからもB-格相当未満に格下げとなった場合には、原則として3ヵ月以内に当該債券を売却します。
- ● 原則として為替ヘッジは行いません。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名：米高利回
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 換金：原則ニューヨーク証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行休業日を除く毎営業日可 |
| 購入単位 |
－ |
| 購入価額 |
－ |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算して原則5営業日目 |
| 委託会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
| 信託期間 | 2003年1月30日より無期限 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎月10日（ただし、休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3% |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.815%（税込み）を乗じた額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご換金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | |||||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | |||||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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