投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
ゴールドマン・サックス 毎月分配債券ファンド「愛称： 妖精物語」
株式投資信託 追加型投信/海外/債券
運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 9,787円 (2026年10月27日) |
|---|---|
| 前日比 | +21円 |
| 前日比率 | +0.22 % |
| 純資産総額 | 234.56億円 |
| リスクランク | 3 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
10円 (2026年10月15日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
120円 (2026年09月末) |
| 設定来分配金 累計 |
8,860円 (2026年09月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月15日 (年12回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -4.39 % | -6.60 % | -3.18 % | +2.44 % | +18.94 % | +27.61 % | +60.25 % | +164.01 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 7.73 | 7.50 | 7.25 | 6.30 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 0.22 | 0.74 | 0.66 | 0.75 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月15日 | 10 | 9,734 | 234.07億円 |
| 2026年09月15日 | 10 | 9,628 | 233.30億円 |
| 2026年08月17日 | 10 | 10,079 | 246.24億円 |
| 2026年07月15日 | 10 | 10,258 | 252.60億円 |
| 2026年06月15日 | 10 | 10,251 | 254.29億円 |
| 2026年05月15日 | 10 | 10,097 | 252.70億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +8.14% | 2014年11月 |
| 3ヵ月 | +16.65% | 2012年11月 ～ 2013年1月 |
| 6ヵ月 | +26.84% | 2012年11月 ～ 2013年4月 |
| 1年 | +37.92% | 2012年6月 ～ 2013年5月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -12.48% | 2008年10月 |
| 3ヵ月 | -20.55% | 2008年9月 ～ 11月 |
| 6ヵ月 | -24.52% | 2008年8月 ～ 2009年1月 |
| 1年 | -24.80% | 2008年2月 ～ 2009年1月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 98 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 2 % |
（2026年06月15日現在）
商品概要
ファンドの特長
主として日本を除く世界各国の債券に分散投資し、高水準の利息等収益の獲得をめざします。
- ● ポートフォリオの平均格付は、原則としてダブルＡ格（ダブルＡマイナス格を含みます。）相当以上を維持することをめざし、信用リスクの低減を図ります。
- ● 投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリプルＢ格（トリプルＢマイナス格も含みます。）相当以上のものとします。格付けを取得していない債券に関しては、委託会社または投資顧問会社が上記格付け相当以上であると判断した場合には、投資することができるものとします。
- ● 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
- ● 毎月決算を行い、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:妖精物語
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 換金：原則英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日を除く毎営業日可 |
| 購入単位 |
－ |
| 購入価額 |
－ |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| 信託期間 | 2002年6月28日より無期限 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎月15日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.155%（税込み）を乗じた金額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご換金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | |||||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | |||||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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