投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
株式投資信託 追加型投信/内外/資産複合
運用会社:ピクテ投信投資顧問
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
基準価額 | 11,659円 (2022年05月20日) |
---|---|
前日比 | +5円 |
前日比率 | +0.04 % |
純資産総額 | 12.73億円 |
リスクランク | 3 |
決算・分配金情報
直近決算時 分配金 |
270円 (2022年04月20日) |
---|---|
年間分配金 累計 |
520円 (2022年04月末) |
設定来分配金 累計 |
5,320円 (2022年04月末) |
決算日・ 決算回数 |
毎年4月20日および10月20日 (年2回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 | -3.18 % | +2.18 % | -2.63 % | +1.37 % | +21.06 % | +34.07 % | +106.23 % | +99.64 % |
標準偏差 | - | - | - | 11.73 | 12.55 | 11.19 | 10.84 | - |
シャープ レシオ |
- | - | - | 0.12 | 0.52 | 0.54 | 0.69 | - |
*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
---|---|---|---|
2022年04月20日 | 270 | 12,748 | 13.75億円 |
2021年10月20日 | 250 | 12,884 | 14.02億円 |
2021年04月20日 | 240 | 12,383 | 13.66億円 |
2020年10月20日 | 100 | 11,054 | 12.90億円 |
2020年04月20日 | 0 | 10,100 | 12.08億円 |
2019年10月21日 | 0 | 10,725 | 13.27億円 |
最大上昇率
期間 | 上昇率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | +9.00% | 1998年11月 |
3ヵ月 | +16.82% | 2012年11月 ~ 2013年1月 |
6ヵ月 | +26.03% | 2012年11月 ~ 2013年4月 |
1年 | +38.54% | 2012年6月 ~ 2013年5月 |
最大下落率
期間 | 下落率 | 対象期間 |
---|---|---|
1ヵ月 | -16.14% | 2008年10月 |
3ヵ月 | -28.32% | 2008年9月 ~ 11月 |
6ヵ月 | -33.11% | 2008年8月 ~ 2009年1月 |
1年 | -36.10% | 2008年1月 ~ 12月 |
資産構成比
■国内株式 | 2 % |
■国内債券 | 0 % |
■海外株式 | 49 % |
■海外債券 | 46 % |
■国内REIT | 0 % |
■海外REIT | 0 % |
■その他 | 3 % |
(2021年10月20日現在)
商品概要
ファンドの特長
- ● 日本を含む世界各国の株式および公社債に投資します。
- ● 公社債については、原則として信用度の高い国債等(AA格以上)に投資します。
- ● 株式・債券の基本資産配分は50:50としますが、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し適宜変更します。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名:Gバラン
当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
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手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
購入・換金のお申し込み | 換金:原則ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、およびジュネーブの銀行の休業日を除く原則毎営業日可 |
購入単位 |
- |
購入価額 |
- |
換金単位 |
[一般コース(分配金受取コース)]:1万口単位 |
換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
換金代金支払日 | 換金申込日から起算して原則7営業日目 |
委託会社 | ピクテ投信投資顧問 |
信託期間 | 1998年10月28日より無期限 |
受託銀行 | りそな銀行 |
決算 | 毎年4月20日および10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
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換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約(換金)手数料 | ありません |
信託財産留保額 | ありません |
|
保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率1.265%(税込み)を乗じた額。 |
その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
ご換金 | ||||||||||||
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一般コース | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス | |||||||||
再投資コース (自動けいぞく投資コース) | ![]() 店舗 | ![]() 電話 | ![]() eサービス |
テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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