投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
フィデリティ・日本小型株・ファンド
株式投資信託 追加型投信／国内／株式
運用会社：フィデリティ投信
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 47,372円 (2024年04月23日) |
|---|---|
| 前日比 | +85円 |
| 前日比率 | +0.18 % |
| 純資産総額 | 287.36億円 |
| リスクランク | 4 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
0円 (2023年11月30日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
0円 (2024年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎年11月30日 (年1回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +2.17 % | +7.05 % | +15.16 % | +21.45 % | +14.37 % | +54.83 % | +110.66 % | +392.64 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 12.22 | 14.35 | 15.99 | 15.93 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 1.76 | 0.32 | 0.57 | 0.49 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2023年11月30日 | 0 | 45,697 | 288.13億円 |
| 2022年11月30日 | 0 | 39,569 | 258.79億円 |
| 2021年11月30日 | 0 | 43,183 | 286.31億円 |
| 2020年11月30日 | 0 | 40,625 | 310.28億円 |
| 2019年12月02日 | 0 | 34,992 | 314.98億円 |
| 2018年11月30日 | 0 | 32,904 | 314.19億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +33.08% | 1999年6月 |
| 3ヵ月 | +49.96% | 1999年6月 ～ 8月 |
| 6ヵ月 | +92.26% | 1999年1月 ～ 6月 |
| 1年 | +185.63% | 1998年11月 ～ 1999年10月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -19.67% | 2008年10月 |
| 3ヵ月 | -35.49% | 2000年3月 ～ 5月 |
| 6ヵ月 | -37.49% | 2008年6月 ～ 11月 |
| 1年 | -54.83% | 2000年3月 ～ 2001年2月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 100 % |
| ■国内債券 | 0 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 0 % |
（2023年11月30日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● フィデリティグループのアナリスト・ファンドマネージャーのボトムアップ・アプローチにより小型株の中で、将来高い成長が見込める業種に属する企業、新技術を持つ企業を厳選し、分散投資します。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名：日本小型
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 換金：原則毎営業日可 |
| 購入単位 |
－ |
| 購入価額 |
－ |
| 換金単位 |
[一般コース（分配金受取コース）]：1万口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| 信託期間 | 1998年4月1日より無期限 |
| 受託銀行 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
| 決算 | 毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に対して、年率1.793%（税込み）を乗じた額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご換金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | |||||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | |||||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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