投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
株式投資信託 追加型投信／国内／資産複合
運用会社：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 10,289円 (2024年04月23日) |
|---|---|
| 前日比 | -3円 |
| 前日比率 | -0.03 % |
| 純資産総額 | 66.72億円 |
| リスクランク | 3 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
100円 (2024年03月11日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
200円 (2024年03月末) |
| 設定来分配金 累計 |
2,300円 (2024年03月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎年3月10日および9月10日 (年2回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +1.07 % | +4.01 % | +4.65 % | +6.85 % | +3.02 % | +4.36 % | +12.34 % | +31.52 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 4.49 | 3.87 | 3.44 | 3.12 | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | 1.53 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2024年03月11日 | 100 | 10,320 | 66.94億円 |
| 2023年09月11日 | 100 | 10,147 | 67.39億円 |
| 2023年03月10日 | 0 | 9,950 | 70.61億円 |
| 2022年09月12日 | 10 | 10,023 | 72.60億円 |
| 2022年03月10日 | 0 | 10,130 | 74.37億円 |
| 2021年09月10日 | 10 | 10,557 | 78.40億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +3.17% | 2013年4月 |
| 3ヵ月 | +7.38% | 2013年2月 ～ 4月 |
| 6ヵ月 | +13.36% | 2012年11月 ～ 2013年4月 |
| 1年 | +13.74% | 2012年12月 ～ 2013年11月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -2.77% | 2010年5月 |
| 3ヵ月 | -4.20% | 2002年10月 ～ 12月 |
| 6ヵ月 | -5.47% | 2002年9月 ～ 2003年2月 |
| 1年 | -6.23% | 2002年4月 ～ 2003年3月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 23 % |
| ■国内債券 | 51 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 0 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 26 % |
（2023年09月11日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● わが国の3資産（株式・債券・短期金融資産）を投資対象とします。
- ● 株式の組入れは、30％を上限とします。
- ● アセットマネジメントOneが独自に開発した「TAAモデル」の指示により、3資産の組入比率を機動的に変更して、資産配分を行います。
「TAA（戦略的資産配分）モデル」とは・・・株式や債券等の資産間の相対的価値を判断し、割高な資産の投資比率を下げ、割安な資産への投資比率を上げる運用手法をいいます。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名：３ウェイ
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 換金：原則毎営業日可 |
| 購入単位 |
－ |
| 購入価額 |
－ |
| 換金単位 |
[一般コース（分配金受取コース）]：1万口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の当日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則4営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 1993年11月26日より無期限 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎年3月10日および9月10日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率0.935%（税込み）を乗じた額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご換金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | |||||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | |||||||||
みずほ信託eサービスでお手続きされる場合にはお申し込みが必要です。
なお、電話取引サービスの新規のお申し込み受け付けは終了しております。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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