外国籍投資信託・外貨建てMMF
モーニングスター株式会社の会社分割・商号変更により、同社のサービスは今後「ウエルスアドバイザー株式会社」から提供いたします。
投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
外国籍投資信託
ファンド名 | 運用会社 | 現地通貨 | 基準価格/前日比 (現地通貨) |
純資産総額 (現地通貨) |
基準日 |
---|---|---|---|---|---|
ボンドFグローバル (新規販売停止ファンド) 名称:UBS(Lux)ボンド・ファンド グローバル フレキシブル | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン) | 米ドル | 91.89 +0.16 | 3.393百万米ドル (2024年02月末) | 03月27日 |
ボンドFユーロ (新規販売停止ファンド) 名称:UBS(Lux)ボンド・ファンド ユーロ クラスP-dist | UBSアセット・マネジメント | ユーロ | 116.34 +0.33 | 30.643百万ユーロ (2024年02月末) | 03月27日 |
ボンドF豪ドル (新規販売停止ファンド) 名称:UBS(Lux)ボンド・ファンド 豪ドル クラスP-dist | UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド | 豪ドル | 106.57 +0.15 | 51.061百万豪ドル (2024年02月末) | 03月27日 |
・ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
・外国籍投資信託の価額情報は通常、平日の22時~26時頃に当日取得分の速報値に更新します。
外貨建てMMF
ファンド名 | 運用会社 | 年換算利回り (税引き前) |
平均実績分配額 (1万口・1日あたり) |
期間 | 純資産総額 (円換算額) |
---|---|---|---|---|---|
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | 4.782% | 1.3101米セント | 03/27~ 04/02 | 1499.62億円 (2024年02月末) |
お申し込みにあたっての注意事項
- 外貨建てMMFの購入・換金は、相当する円貨金額でお申し込みいただきます。受払いは円貨のみでのお取り扱いとなります。
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
本画面および本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザー株式会社またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、ウエルスアドバイザー株式会社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。
本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
本情報の提供については、遅延・中断等の可能性があり、中断の際は、技術的な理由により、本画面が表示されないことがあります。
本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。