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投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号

株式投資信託 追加型投信/内外/債券
運用会社:アセットマネジメントOne

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 10,083円
(2019年11月15日)
前日比 +5円
前日比率 +0.05 %
純資産総額 35.65億円
リスクランク 3

決算・分配金情報

直近決算時
分配金
70円
(2019年05月27日)
年間分配金
累計
70円
(2019年10月末)
設定来分配金
累計
705円
(2019年10月末)
決算日・
決算回数
毎年5月25日
(年1回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率 +0.27 % -0.39 % +0.96 % +3.65 % +4.38 % +8.00 %
標準偏差 2.23 1.93
シャープ
レシオ
1.64 0.75

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

チャート

基準価額 基準価額(税引前分配金再投資) 基準価額(税引前分配金受取) 純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2019年05月27日 70 10,002 33.30億円
2018年05月25日 0 9,906 15.47億円
2017年05月25日 560 10,004 0.20億円
2016年05月25日 75 10,006 0.23億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年

資産構成比

国内株式 0 %
国内債券 0 %
海外株式 0 %
海外債券 0 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 0 %

商品概要

ファンドの特長

  • 世界で発行されているさまざまな債券(デリバティブを含む)などを実質的な投資対象とし、機動的な運用を行うことにより、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざします。
  • 実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
  • 当ファンドの購入は毎年、特定の期間(原則として、毎年4月25日~5月24日)に限定されます。
  • 当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
  • 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

日本経済新聞掲載名:新光ピSI5月

当ファンドに関するリスク
  • 当ファンドは実質的に海外の公社債を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 当ファンドのリスク(基準価額の変動要因)としては、主に「信用リスク」、「金利変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」、「デリバティブ取引に関するリスク」、「特定の投資信託証券に投資するリスク」などがあります。
手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申し込み 購入:購入申込期間 :2019年の購入申込期間は終了しております。(※1)(※2)
(※1) 当ファンドは、原則として、毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日)から5月24日(休業日の場合は前営業日)までが申込期間となります。
(※2) 購入申込期間の最終日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合には、当該日のお申込の受付を行いません。
換金:換金申込:原則ニューヨーク証券取引所の休業日を除く毎営業日可
購入単位

[一般コース(分配金受取コース)]:30万円以上1円単位

購入価額

決算日(毎年5月25日。休業日の場合は翌営業日)の基準価額

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額

換金代金支払日

換金申込日から起算し原則5営業日目

委託会社 アセットマネジメントOne
信託期間

2015年5月25日より2025年5月26日まで
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行 みずほ信託銀行
決算

毎年5月25日(休業日の場合は翌営業日)

当ファンドの手数料等

当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。

購入時にお客さまに
直接ご負担いただく費用
購入時手数料

購入代金(*)に応じ、基準価額に対して以下に定める手数料率を乗じて得た額
 [購入代金(*)] [手数料率(税込み)]
 1億円未満 1.65%
 1億円以上5億円未満 1.10%
 5億円以上 0.55%
 (*)購入代金には、購入時手数料および購入時手数料にかかる消費税相当額を含みます。

換金時にお客さまに
直接ご負担いただく費用
解約(換金)手数料

ありません

信託財産留保額

ありません

保有期間中に間接的にご負担いただく費用
※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.738%(税込み)を乗じた金額

その他の費用

監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用
(その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

上記の費用の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。


詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

お申し込み方法

こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。

  ご購入 ご換金
一般コース 店舗
店舗
電話
電話
eサービス
eサービス

テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。

テレホンバンキングのご利用方法はこちら

みずほ信託eサービスのご利用方法はこちら

お申し込みにあたっての注意事項

  • お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
  • 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当行本支店等にご用意しております。
  • 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。

商品の資料請求やお問い合わせ先はこちらとなります。



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