投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）「愛称：ちょっとコアラ」
株式投資信託 追加型投信/内外/債券
運用会社：アセットマネジメントOne
基準価額・運用実績
基準価額・純資産総額
| 基準価額 | 9,391円 (2020年06月03日) |
|---|---|
| 前日比 | +85円 |
| 前日比率 | +0.91 % |
| 純資産総額 | 64.83億円 |
| リスクランク | 2 |
決算・分配金情報
| 直近決算時 分配金 |
10円 (2020年05月26日) |
|---|---|
| 年間分配金 累計 |
230円 (2020年05月末) |
| 設定来分配金 累計 |
2,860円 (2020年05月末) |
| 決算日・ 決算回数 |
毎月26日 (年12回) |
目論見書・運用レポート等
パフォーマンス
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +1.78 % | -1.60 % | -2.14 % | -1.45 % | +0.35 % | -0.27 % | － | +21.52 % |
| 標準偏差 | － | － | － | 4.10 | 2.83 | 2.57 | － | － |
| シャープ レシオ |
－ | － | － | － | 0.04 | － | － | － |
*投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分～22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「１ヵ月」、「３ヵ月」、「６ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。
チャート
過去6期の決算実績
| 年月日 | 分配金 | 基準価額 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2020年05月26日 | 10 | 9,215 | 63.80億円 |
| 2020年04月27日 | 20 | 9,136 | 63.37億円 |
| 2020年03月26日 | 20 | 8,948 | 62.41億円 |
| 2020年02月26日 | 20 | 9,369 | 66.24億円 |
| 2020年01月27日 | 20 | 9,399 | 67.87億円 |
| 2019年12月26日 | 20 | 9,411 | 69.11億円 |
最大上昇率
| 期間 | 上昇率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | +2.64% | 2011年10月 |
| 3ヵ月 | +4.08% | 2012年11月 ～ 2013年1月 |
| 6ヵ月 | +7.73% | 2012年11月 ～ 2013年4月 |
| 1年 | +9.66% | 2012年5月 ～ 2013年4月 |
最大下落率
| 期間 | 下落率 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | -3.40% | 2020年3月 |
| 3ヵ月 | -4.85% | 2013年5月 ～ 7月 |
| 6ヵ月 | -3.56% | 2019年10月 ～ 2020年3月 |
| 1年 | -3.48% | 2019年4月 ～ 2020年3月 |
資産構成比
| ■国内株式 | 0 % |
| ■国内債券 | 69 % |
| ■海外株式 | 0 % |
| ■海外債券 | 29 % |
| ■国内REIT | 0 % |
| ■海外REIT | 0 % |
| ■その他 | 2 % |
（2018年09月26日現在）
商品概要
ファンドの特長
- ● 国内の公社債およびオーストラリアの公社債（豪ドル建て）を主要投資対象とします。
- ● 原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70%、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券30%を基本投資配分とします。
- ● 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
日本経済新聞掲載名：ちょとコアラ
| 当ファンドに関するリスク |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
|---|---|
| 手数料等 | 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。 |
| 購入・換金のお申し込み | 換金：原則毎営業日可 |
| 購入単位 |
－ |
| 購入価額 |
－ |
| 換金単位 |
1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金支払日 | 換金申込日から起算し原則5営業日目 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne |
| 信託期間 | 2010年9月28日より2025年9月26日まで |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
| 決算 | 毎月26日（休業日の場合は翌営業日） |
当ファンドの手数料等
当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。
| 購入時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
購入時手数料 |
|
|---|---|---|
| 換金時にお客さまに 直接ご負担いただく費用 |
解約（換金）手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
|
| 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
純資産総額に対して、年率0.66%～0.99%（税込み）を乗じた金額 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
お申し込み方法
こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。
| ご換金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般コース |  店舗 |  電話 |  eサービス | |||||||||
| 再投資コース （自動けいぞく投資コース） | 店舗 | 電話 | eサービス | |||||||||
テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。
お申し込みにあたっての注意事項
- お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料は当行本支店等にご用意しております。
- 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。
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