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投資信託には元本割れなどのリスクや手数料などの費用等、商品性にかかわる注意点がございます。必ずこちらのご注意事項をあわせてご覧ください。

新規販売停止中

海外物価連動国債ファンド「愛称:PIファンド」(為替ヘッジあり)

株式投資信託 追加型投信/海外/債券
運用会社:アセットマネジメントOne

基準価額・運用実績

基準価額・純資産総額

基準価額 9,602円
(2019年11月12日)
前日比 +2円
前日比率 +0.02 %
純資産総額 0.58億円
リスクランク 3

決算・分配金情報

直近決算時
分配金
163円
(2019年09月20日)
年間分配金
累計
238円
(2019年10月末)
設定来分配金
累計
2,537円
(2019年10月末)
決算日・
決算回数
毎年3・6・9・12月の各20日
(年4回)

パフォーマンス

  1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 設定来
騰落率 -3.53 % -1.28 % +2.17 % +3.67 % -1.20 % +6.24 % +24.59 % +24.62 %
標準偏差 7.26 5.32 5.42 4.80
シャープ
レシオ
0.51 0.22 0.46

*投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の21時30分~22時30分頃に更新します。
*標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。
*パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

チャート

基準価額 基準価額(税引前分配金再投資) 基準価額(税引前分配金受取) 純資産総額
| 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値

過去6期の決算実績

年月日 分配金 基準価額 純資産総額
2019年09月20日 163 9,870 0.60億円
2019年06月20日 28 9,843 0.60億円
2019年03月20日 24 9,585 0.59億円
2018年12月20日 23 9,514 0.58億円
2018年09月20日 4 9,456 0.59億円
2018年06月20日 10 9,645 0.60億円

最大上昇率

期間 上昇率 対象期間
1ヵ月 +6.05% 2008年12月
3ヵ月 +7.65% 2016年6月 ~ 8月
6ヵ月 +9.88% 2019年3月 ~ 8月
1年 +14.29% 2008年12月 ~ 2009年11月

最大下落率

期間 下落率 対象期間
1ヵ月 -7.52% 2008年10月
3ヵ月 -11.03% 2008年9月 ~ 11月
6ヵ月 -9.26% 2008年6月 ~ 11月
1年 -9.17% 2007年12月 ~ 2008年11月

資産構成比

国内株式 0 %
国内債券 0 %
海外株式 0 %
海外債券 98 %
国内REIT 0 %
海外REIT 0 %
その他 2 %

(2018年03月20日現在)

商品概要

ファンドの特長

  • 海外物価連動国債マザーファンドを通じて、日本を除くG7構成国が発行する物価連動国債に分散投資します。
  • 国別配分は、原則として各国の物価連動国債の時価総額比率に準じた構成とすることで、日本を除くG7構成国の物価連動国債市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。
  • 各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

日本経済新聞掲載名:物価連動あり

当ファンドに関するリスク
  • 当ファンドは実質的に海外の公社債を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  • 当ファンドのリスク(基準価額の変動要因)としては、主に「物価変動リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

手数料等 下記の「当ファンドの手数料等」をご参照ください。
購入・換金のお申し込み 換金:原則ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日を除く毎営業日可
購入単位

購入価額

換金単位

1口単位

換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額

換金代金支払日

換金申込日から起算し原則5営業日目

委託会社 アセットマネジメントOne
信託期間

2005年3月31日より無期限
(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)

受託銀行 三菱UFJ信託銀行
決算

毎年3・6・9・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)

当ファンドの手数料等

当ファンドの購入時や換金時、および保有期間中には下記のような費用がかかります。

購入時にお客さまに
直接ご負担いただく費用
購入時手数料
  • 現在販売を行っておりません。
換金時にお客さまに
直接ご負担いただく費用
解約(換金)手数料

ありません

信託財産留保額

換金申込日の翌営業日の基準価額の0.1%

保有期間中に間接的にご負担いただく費用
※右記の諸費用は信託財産の中から支払われます。
運用管理費用
(信託報酬)

純資産総額に対して、年率1.1%(税込み)を乗じた額

その他の費用

監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料など信託事務の諸費用
(その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

上記の費用の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。


詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

お申し込み方法

こちらのファンドは以下の方法でお申し込みいただけます。

  ご換金
一般コース 店舗
店舗
電話
電話
eサービス
eサービス
再投資コース
(自動けいぞく投資コース)
店舗
店舗
電話
電話
eサービス
eサービス

テレホンバンキングまたはみずほ信託eサービスでお手続きされる場合には、お申し込みが必要です。

テレホンバンキングのご利用方法はこちら

みずほ信託eサービスのご利用方法はこちら

お申し込みにあたっての注意事項

  • お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
  • 投資信託のご購入の際には、当行よりあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選びください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当行本支店等にご用意しております。
  • 本資料は、みずほ信託銀行が作成したものです。

商品の資料請求やお問い合わせ先はこちらとなります。



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